本公司和董事会全部成员包管信息表露内容的真实、正确和完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。北京燕京啤酒股分有限公司（以下简称 公司 ）在 2019 年 12 月 30 日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十三次会议，审议经由过程了《关在利用自有资金投资布局性存款的议案》。现就相干事宜通知布告以下：1、投资环境概述（一）资金来历公司临时闲置的自有资金。（二）投资额度不跨越人平易近币 15 亿元，在投资刻日内可以转动利用。（三）投资品种银行的布局性存款。（四）投资刻日自董事会审议经由过程之日起一年内有用。（五）实行体例公司董事会授权治理层在额度规模熟行使采办国有控股银行布局性存款的决议计划权并签订相干合同文件，公司总管帐师负责组织实行，公司财政部分具体操作。（乐鱼体育app六）需实行的审批法式根据深圳证券买卖所《上市法则》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相干划定，本次利用自有资金投资布局性存款事项的决议计划法式合适有关划定，经公司董事会审议经由过程后予以履行，无需提交股东年夜会审议。（七）公司本次投资布局性存款事项未组成联系关系买卖。2、投资的目标、存在的风险和对公司的影响（一）投资目标操纵公司临时闲置的自有资金投资布局性存款，有益在进一步提高资金利用效力。（二）存在的风险公司将按照经济情势和金融市场的转变当令适当的投资布局性存款，但仍不解除该项投资的收益遭到市场波动、宏不雅金融政策转变等影响。（三）对公司的影响公司已成立较为健全的内节制度，在确保平常运营和资金平安的条件下，利用临时闲置的自有资金投资布局性存款，不会影响公司平常资金正常周转需要，不会影响公司主营营业的正常成长。经由过程对临时闲置的自有资金进行适度、当令的现金治理，有益在公司提高自有资金利用效力，且能取得必然的投资收益，预期收益率不低在央行划定的同期存款基准利率程度，合适公司和全部股东的好处。上述投资不会对公司将来主营营业、财政状态、经营功效和现金流量造成较年夜影响。3、风险节制公司将会在不影响正常运营、严酷节制风险的条件下展开投资布局性存款事宜。（一）公司将和时阐发和跟踪投资品种环境，一旦发现或判定有晦气身分，将和时采纳响应的保全办法，节制投资风险；（二）公司审计部负责对投资品种的利用与保管环境的审计与监视，每一个季度末应对投资品种进行周全查抄，并向审计委员会陈述；（三）自力董事、监事会有权对上述自有资金采办布局性存款运行环境进行监视与查抄，需要时可以礼聘专业机构进行审计。4、自力董事和监事会的定见（一）自力董事定见自力董事认为：公司在确保不影响公司正常出产经营勾当和投资需求的环境下，利用部门临时闲置的自有资金投资银行布局性存款，有益在提高资金的利用效力，增添公司投资收益，合适公司和全部股东的好处，不存在侵害公司和全部股东，特殊是中小股东的好处的景象。公司经营和财政状态稳健，内部节制轨制健全，内控办法完美，投资布局性存款的平安性可以获得包管，相干审批法式合适法令律例和公司章程的相干划定。我们赞成公司利用不跨越人平易近币 15 亿元总额度的自有资金投资布局性存款，利用刻日自七届董事会十六次会议审议经由过程之日起不跨越一年。（二）监事会心见监事会认为：本次公司利用自有资金投资布局性存款的事项，有益在公司充实操纵临时闲置的自有资金，进一步提高资金利用效力。公司已成立较为健全的内节制度，在确保平常运营和资金平安的条件下，利用临时闲置的自有资金投资布局性存款，不会影响公司平常资金正常周转需要，不会影响公司主营营业的正常成长，不存在侵害公司和全部股东，特殊是中小股东好处的景象，相干审批法式合适法令律例和《公司章程》的划定。是以，监事会赞成公司利用不跨越人平易近币 15 亿元总额度的自有资金投资布局性存款。5、备查文件（一）公司第七届董事会第十六次会经过议定议；（二）公司第七届监事会第十三次会经过议定议；（三）深交所要求的其他文件。特此通知布告。北京燕京啤酒股分有限公司董事会二○一九年十二月三十日【啤酒工业信息网声明：原创文章，转载请注明出处。我们转载的文章，假如涉嫌加害您的著作权，或转载出处呈现毛病，请和时联系文章编纂进行删除或批改，感谢您的撑持和理解！】分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]