本公司董事会和全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当个体和连带责任。主要内容提醒：为便在展开铝材套期保值营业，晋升投资运作效力，重庆啤酒股分有限公司（以下简称 公司 或 本公司 ）在2022年4月27日召开的第九届董事会第二十六次会议上审议经由过程了《关在调剂铝材套期保值实行方案的议案》；此次调剂方案将展开套期保值营业的主体规模拓展大公司和公司直接或间接控股的子公司和子公司的其他部属公司和分公司；买卖品种拓展至期货、期权、失落期等其他衍生品东西；投资额度连结不变，即公司授权套期保值委员会利用不跨越7000万美元的自有资金展开铝材套期保值营业，有用刻日为自股东年夜会审批经由过程此次实行方案后12个月；本调剂方案经董事会审议经由过程，尚需提交2021年年度股东年夜会审批。1、展开套期保值营业的目标和需要性铝材为啤酒出产相干的主要包装材料之一，因铝材市场价钱延续年夜幅波动，为包管产物本钱的相对不变，实现稳健经营，公司拟展开铝材套期保值营业，借助金融衍生品买卖对冲原材料价钱波动的风险。2、套期保值营业概述（一）买卖主体：公司和公司直接或间接控股的子公司和子公司的其他部属公司和分公司（二）买卖品种：铝材相干期货、期权、失落期等其他衍生品东西；（三）范围：不跨越7000万美元；（四）资金来历：自有资金；（五）刻日：自公司2021年年度股东年夜会审议经由过程此调剂方案起12个月内有用。如单笔买卖的存续期跨越了授权刻日，则授权刻日主动顺延至单笔买卖终止时止。（六）实行体例：公司子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司（以下简称 嘉士伯重啤 ）遵守其各份子公司的现实需求以代办署理人的身份与金融机构展开套期保值营业，并按期向各份子公司反馈账面盈亏。买卖中发生的任何费用、盈利或损掉由嘉士伯重啤代为结算后再经由过程其与相干份子公司之间的应收应付管帐来往处置，由相干份子公司终究承当。3、套期保值营业风险阐发公司进行套期保值营业首要为提早锁定原材料价钱，不变出产本钱，同时也会存在必然的风险：（一）市场风险铝材价钱有高度波动性，其价钱走势纷歧定在公司有益。（二）政策风险金融衍生品市场相干法令律例、政策如产华体会体育app生重年夜转变，可能存在市场波动或没法买卖的风险。（三）履约风险在金融衍生品价钱呈现晦气的年夜幅波动时，买卖敌手方有背反合同，造成公司损掉的可能。（四）手艺风险可能存在没法节制或不成猜测的系统、收集、通信故障，致使买卖系统没法正常运行，从而使买卖指令呈现延迟、中止或数据毛病等问题。（五）外汇风险套期保值触及外币结算，可能因外汇市场变更引发汇率变更，从而存在吃亏的风险。4、公司采纳的风险节制办法为规范、高效展开套期保值营业，公司对《重庆啤酒股分有限公司套期保值营业治理轨制》进行了修订。公司展开套期保值营业会谨严选择具有金融衍生品营业经营资历的金融机构进行买卖。择优选择优等信誉评级、实力雄厚、办事能力凸起的买卖金融机构。公司内部成立套期保值投资委员会，具体负责公司的套期保值营业相干事宜，并由风控和内审部分按期或不按期地对套期保值营业进行查抄，监视套期保值营业人员履行风险治理政策和风险治理工作法式，和时提防营业中的操风格险。当市场价钱波动较年夜或产生异常波动的环境时，如买卖合约市值损掉接近或冲破止损限额时，套期保值投资委员会当即召开会议做出决议计划，尽量削减公司损掉。5、管帐政策和核算原则公司会按照财务部《企业管帐准则第22号 金融东西确认和计量》、《企业管帐准则第24号 套期管帐》、《企业管帐准则第37号 金融东西列报》相干划定和其指南，对套期保值营业进行响应核算和表露。6、自力董事定见自力董事对换整此次铝材套期保值营业实行方案颁发了自力定见： 为细化操作流程，增强风险管控，公司修订《套期保值营业治理轨制》，现赞成公司子公司嘉士伯重啤根据修订后的治理轨制，以其各份子公司代办署理人的身份与金融机构展开铝材套期保值营业，投资铝材相干期货、期权、失落期等其他衍生品东西，实现铝材本钱的有用管控。另外，授权刻日和额度保持不变。我们认为此次调剂铝材套期保值方案合适公司和全部股东的好处，不存在侵害公司和全部股东，特殊是中小股东好处的景象，赞成提交股东年夜会审议 。特此通知布告。重庆啤酒股分有限公司2022年4月29日分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]