本公司和董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。主要内容提醒：1、投资种类：新股配售或申购、股票投资、债券投资、拜托理财（含银行理产物、信任产物）和深圳证券买卖所（以下简称 深交所 ）认定的其他投资行动，不包括衍生品买卖。2、资金额度：人平易近币1.5亿元；投资获得的收益可进行再投资，再投资的金额不包括在初始投资的1.5亿元之内；在该额度规模内，用在投资的本钱金可轮回利用。3、特殊风险提醒：存在因证券投资发生损掉而对经营事迹发生晦气影响的风险。为公道利用全资子公司闲置资金，提高资金利用效力与效益，增厚上市公司事迹，兰州黄河企业股分有限公司（以下简称 公司 ）在2023年11月16日召开第十一届董事会第十五次会议,审议经由过程了《关在全资子公司利用自有闲置资金进行证券投资的议案》，现将具体环境通知布告以下：1、投资环境概述2010年，经公司第七届董事会第九次会议和2010年第一次姑且股东年夜会审议经由过程 公司全资子公司利用自有资金1.5亿元介入证券投资，刻日自2010年第一次姑且股东年夜会审议经由过程之日起至2011年度 事项起，公司最先以全资子公司部门自有博奥体育闲置资金介入证券投资。尔后公司均按划定的审议法式，对每一年的证券投资事项进行审议和授权，时代公司和子公司严酷节制投资风险，相干操作正当合规，并按深交所有关法则要求和时实行了信息表露义务。（一）投资目标：为公道操纵全资子公司兰州黄河科贸有限公司（以下简称 科贸公司 ）和兰州黄河高效农业成长有限公司（以下简称 农业公司 ）自有闲置资金，提高资金的利用效力与效益，在不影响正常出产经营资金需求、操作正当合规的条件下，赞成上述两家全资子公司在将来一年内继续利用其部门自有闲置资金进行证券投资，为公司和股东缔造更年夜收益。（二）资金来历和投资金额：用在证券投资的资金为科贸公司和农业公司的部门自有闲置资金，此中科贸公司人平易近币9000万元，农业公司人平易近币6000万元，合计不跨越人平易近币1.5亿元；投资获得的收益可进行再投资，再投资的金额不包括在初始投资的1.5亿元之内；在该额度规模内，用在投资的本钱金轮回利用。（三）投资体例和种类：经由过程自力的自营账户，应用上述资金，展开新股配售或申购、股票投资、债券投资、拜托理财（含银行理财富品、信任产物）和深交所认定的其他投资行动，不包括衍生品买卖。（四）投资刻日：2024年1月1日至12月31日。2、审议法式该证券投资事项由科贸公司和农业公司董事会抉择提出，经公司董事会审议经由过程后还需提交公司2023年第一次姑且股东年夜会审议，待股东年夜会审议经由过程后授权公司（含子公司）经营班子具体操作。该证券投资事项不组成联系关系买卖。3、投资风险和风险节制办法1、投资风险阐发证券投资是一种风险投资。公司进行证券投资将遭到宏不雅经济、行业周期、财务和货泉政策等多种身分影响，并且也存在相干工作人员的操风格险，是以公司证券投资收益具有不肯定性。公司将按照经济情势和证券市场的转变谨慎展开证券投资营业。2、风险节制办法为规范公司证券投资行动和相干信息表露工作，有用节制风险，提高投资收益，保护公司和股东好处，公司根据相干法令律例并连系本身现实环境，在2021年6月修订了《证券投资内节制度》，对质券投资的原则、权限、资金来历、账户和资金治理、投资治理与组织实行、内部审核与陈述法式、核算治理、资金利用环境的监视、责任部分和责任人和风险节制和信息表露等方面均做出了具体划定,并严酷依照《证券投资内节制度》的具体划定展开证券投资营业；公司严酷履行岗亭职责和人员的分手原则，操盘人员与资金、财政治理人员彼此分手，彼此制约；公司监事会和自力董事有权对质券投资环境进行不按期查抄；公司按照财务部公布的有关管帐准则和企业管帐准则利用指南、企业管帐准则注释通知布告等的相干划定，对质券投资营业进行平常核算，在财政报表中准确列报，并在按期陈述中表露陈述期内证券投资和响应的损益环境，接管公家投资者监视，表露内容首要包罗：陈述期末证券投资的组合环境，申明证券品种、投资金额和占总投资的比例；陈述期末按市值占总投资金额比例巨细摆列的前十只证券的名称、代码、持稀有量、初始投资金额、期末市值和占总投资的比例；陈述期内证券投资的损益环境等。另外，公司还将继续经由过程礼聘外部具有丰硕投资实战治理经验的人员为公司证券投资供给咨询办事、委派相干人员加入外部培训交换等体例，加强阐发与研判能力、晋升决议计划与买卖程度，和经由过程采纳恰当的分离投资决议计划、节制投资范围等手段来尽量下降投资风险。在前述投资刻日内假如呈现极端环境，好比产生不成猜测的系统性风险、市场情况延续恶化等，公司将和时谨慎判定进行证券投资的需要性和可行性，如确有需要，将在恰当机会暂停展开证券投资，以免对公司事迹造成重年夜晦气影响。4、投资对公司的影响公司两家全资子公司应用部门自有闲置资金，利用自力自营账户，严酷依照公司《证券投资内节制度》的有关划定展开证券投资，合适公司当前经营现实状态的需要，不会对公司正常资金需求造成压力，也不会影响公司主营营业正常展开，同时还能提高公司自有闲置资金的利用效力与效益，增添财政收益，增厚公司事迹，为公司股东缔造更多的投资回报，但也存在着因证券投资可能发生损掉而对公司经营事迹造成晦气影响的可能性。5、备查文件1、公司第十一届董事会第十五次会经过议定议；2、公司《证券投资内节制度》；3、公司子公司科贸公司和农业公司开立的证券账户信息。兰州黄河企业股分有限公司二〇二三年十一月十六日分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]
